永州市农业机械技术推广服务站2017年部门决算公开编报说明

文章来源: 发布时间: 2018-09-30 14:39 字号:

永州市农业机械技术推广服务站2017年部门决算公开编报说明

一、部门职责及机构设置情况

2011年1月18日市机构编制委员办公室正式批准我校加挂“永州市农业机械化技术推广服务站”的牌子,特授权我机构承担下列职能(2017年主要工作任务):

(一)贯彻执行国家有关农机化技术推广服务工作的法律、法规

(二)负责全市农机化新技术、新机具的引进、试验、示范及推广工作:

(三)负责全市农机化专业技术培训,宣传普及农机化专业知识,开展农机化实用技术咨询服务和学术交流;

(四)承担农机产品质量监督检验;接受委托承担农机产品质量争议仲载性检验和对实行认证、许可证管理的产品进行检验;开展质量体系和检验技术方面的咨询服务;

(五)负责指导县区农机化技术推广体系建设,并负责农机化信息的收集、整理、储存及传递;

(六)承担国家、省、市下达的农机化技术推广项目。

二、单位基本情况

永州市农业机械技术推广服务站系事业单位,我单位编制为16人,现有人员为29人,其中在职人员19人,退休人员10人。小车一台。

三、决算执行情况分析

(一)2017年预算数168.16万元,总收入244.3万元,。正常经费拨款237.61万元,上年结转6.75万元,无其他收费项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

1、基本支出:2017年本单位支出预算总额237.33万元,人员经费支出142.95万元,日常公用经费支出14.2万元。其中办公费2.16万元、印刷费0.18万元、水费0.5万元、电费1.5万元、差旅费1.96万元、维护费0.98万元、劳务费1.32万元、公务接待费1.2万元、公务用车维护费2.8万元、工会费0.82万元,培训费0.78万元. 2017年结转7.03万元.

2、2017年永州农机技术推广服务站无项目支出预算。

3、2017年度“三公”经费决算情况

“三公”经费支出情况:2017年三公经费支出2.8万元,出国出(境)费0元,其中公务用车运行维护费2.8万元。公务用车保有量一辆。公务接待费1.2万元。2017年公车费用没有超过年初预算数,同上年度相比有所减少,析因减少开支。

2017年决算运行经费与预算持平

4、年度单位运行经费决算情况

2017年单位运行经费支出14.2万元,其中办公费2.16万元、印刷费0.18万元、水费0.5万元、电费1.5万元、差旅费1.96万元、维护费0.98万元、劳务费1.32万元、公务接待费1.2万元、公务用车维护费2.8万元、工会费0.82万元,培训费0.78万元.

 5、年度政府采购支出决算情况,2017年我站无政府采购。

四、部门决算分析

(一)单位在2017年度的工作中还存在着一些不足,在以后的工作中,要进一步完善管理制度,更好地做到依法理财,实现科学化、精细化。使项目资金依法管理,以保障项目资金更加规范、安全、高效地使用。保障决算数据公开内容完整、及时。

(二)改进措施

在2017年度的工作基础上,进一步加强财务管理工作,完善专项资金管理制度,认真贯彻落实《会计法》、《预算法》,充分认识到专项资金管理的科学化、规范化是提高发展能力的重要保障。在部门门户网站设立公开专栏,保证公开内容的完整性和及时性。

(三)进行部门决算分析

本部门对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报;本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

(四)提出改进措施。

认真做好下一年度的部门预算执行和决算工作,使预决算工作进一步完善。

五、2017年度预算绩效情况分析

(一)绩效管理工作开展情况

1、前期准备:按照绩效自评工作要求,组成以唐修权同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案,设计了绩效评价指标体系和问卷调查表。

2、组织实施:采用核查法核查2017年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。

3、分析评价:对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

(二)绩效整体支出综合评价及结论

根据考评评分细则,考评组认为永州市农业机械技术推广服务站2017年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度,财务制度健全、会计核算规范,依照计划管理使用,我单位的整体支出对保障全市农机推广工作的正常运行、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规,发挥了重要作用,强化部门的责任,取得了一定的成绩,为科学发展农业机械化建设提供了优质的保障服务。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为93分,等级为优秀。

部门决算填报说明

一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

    2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共   1       个,比上年增减    0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 

 

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

 1

 

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

 

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明

    2017   年度,本部门决算汇编户数共1    个,比上年增减   0   个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

   

 

 

 

一、单户表

 1

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 

 

 

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

附表1:

年初结转和结余调整情况表

编制单位:                                                                                                 单位:元

项目

调整前年初结转和结余

变动项目

调整后年初结转和结余

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

其中:财政拨款结转和结余

合计

 

财政收回

审计调整

归集调入或上缴

单位内部调剂

其他

合计

其中:财政拨款结转和结余

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

小计

其中:财政拨款结转和结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

67535.04

67535.04 

 

2811.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2811.96

67535.04 

70347

 

 213

农林水支出

67535.04 

67535.04 

 

2811.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2811.96

67535.04 

70347

 

 21301

农业

67535.04 

67535.04 

 

2811.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2811.96

67535.04 

70347

 

 2130104

事业运行

67535.04 

67535.04 

 

2811.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2811.96

67535.04 

70347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况,由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。

  2.调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。

     3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额;“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额;“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额;“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。

  4.备注”栏应写明作为调整依据的文件号。   
     5. 本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送,主管部门上报时应分单位编报。

附表3:

主要指标变动情况表

编制单位:                                                                                 

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

栏    次

1

2

3

4

5

一、年度收支情况(单位:元)

1

  1.本年收入

2

2376089.65

1623236.85

752852.80

46.38

工资调整

    其中:一般公共预算财政拨款

3

2376089.65

1623013.70

753075.95

46.40

工资调整

          政府性基金预算财政拨款

4

          *事业收入

5

          经营收入

6

          *其他收入

7

223.15

-223.15

-100

已纳入国库集中支付无利息收入

  2.本年支出

8

2373277.69

1555701.81

817575.88

52.55

工资调整相应支出增加

    其中:基本支出

9

2373277.69

1555701.81

817575.88

52.55

工资调整

          (1)人员经费

10

2231277.69

1429478.66

801799.03

56.09

工资调整

          (2)日常公用经费

11

142000

126223.15

15776.85

12.50

          项目支出

12

0.00

0.00

          (1)基本建设类项目

13

          (2)行政事业类项目

14

0.00

          经营支出

15

0

  3.年末结转和结余

16

70347

67535.04

2811.96

4.16

    其中:一般公共预算财政拨款

17

70347

67535.04

2811.96

4.16

          政府性基金预算财政拨款

18

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

  1.资产总计

20

207857.16

295482.51

-87625.35

-29.66

上年有事业收入

    其中:固定资产价值

21

136402

136402

0.00

0.00

  2.负债总计

22

131.65

90568.96

-90437.31

-99.85

其他应付减少

    其中:*事业单位借款

23

  3.净资产总计

24

207725.51

204913.55

2811.96

1.37

    其中:*结转和结余

25

70347

67535.04

2811.96

4.16

          *非流动资产基金

26

136402

136402

          事业单位事业基金

27

555.81

555.81

          事业单位专用基金

28

420.70

420.70

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

  1.独立编制机构数

30

1

1

0

0.00

    其中:行政机构

31

          事业机构

32

1

1

0

0.00

  2.独立核算机构数

33

1

1

0

0.00

    其中:行政机构

34

          事业机构

35

1

1

0

0.00

  3.年末编制人数

36

16

20

-4

-20

编委核定

行政人员   

37

其中:行政工勤人员

38

事业人员

39

16

20

-4

-20

编委核定

其中:参照公务员法管理人员

40

0

0.00

  4.年末实有人数

41

19

20

-1

-5

减少1退休人员

在职人员

42

19

20

-1

-5

减少1退休人员

其中:行政人员   

43

其中:行政工勤人员

44

事业人员

45

19

20

-1

-5

减少1退休人员

其中:参照公务员法管理人员

46

    离休人员

47

    退休人员

48

  5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

19

 20

-1

-5

减少1退休人员

    在职人员

50

   19

20

-1

-5

减少1退休人员

    其中:行政工勤人员

51

    离休人员

52

    退休人员

53

6.年末学生人数

54

四、补充资料(单位:元)

55

    1.固定资产情况

56

      房屋原值

57

6

0.00

0.00

      房屋面积(平方米)

58

0

0

0.00

0.00

      车辆原值

59

84990

84990

0.00

0.00

      车辆数量(辆)

60

1

1

0

0.00

    2.“三公”经费支出

61

40000

40000

    其中:因公出国(境)费

62

          公务用车购置及运行维护费

63

28000

30000

-2000

-6.67

          其中:公务用车购置费

64

                公务用车运行维护费

65

28000

30000

-2000

-6.67

          公务接待费

66

12000

10000

2000

20

    3.培训费

67

7800

0.00

7800

0.00

    4.会议费

68

    5.机关运行经费

69

    6.年初预算数

70

      本年收入合计

71

1681600

1121700

559900

49.92

工资调整增加

      本年支出合计

72

1681600

1121700

559900

49.92

相应支出增加

      年末结转和结余

73

67535.04

67535.04

    7.调整预算数

74

      本年收入合计

75

2376089.65

1623236.85

752852.80

46.38

工资调整增加

      本年支出合计

76

2373277.69

1555701.81

817575.88

52.55

相应支出增加

      年末结转和结余

77

70347

67535.04

2811.96

4.16

注:1.本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各部门和单位均需填报本表。

2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。

3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。

5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余;非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。

6.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

附表5:

部门决算相关信息统计表

编制单位:                                                                                        单位:元

项  目

行次

预算数

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

2

栏  次

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 

(一)支出合计

2

42000.00

40000.00

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

30000.00

28000.00

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

三、国有资产占用情况

26

 

    (2)公务用车运行维护费

6

30000.00

28000.00

(一)车辆数合计(辆)

27

1

  3.公务接待费

7

12000.00

12000.00

  1.部级领导干部用车

28

    (1)国内接待费

8

12000.00

12000.00

  2.一般公务用车

29

1

         其中:外事接待费

9

  3.一般执法执勤用车

30

    (2)国(境)外接待费

10

  4.特种专业技术用车

31

(二)相关统计数

11

  5.其他用车

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

33

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

34

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

35

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

1

 

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

16

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

240

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。

    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

附表8:

财政拨款结转和结余情况表

编制单位:

单位:

项目

一级项目代码

一级项目名称

二级项目代码

二级项目名称

单位

是否基建项目

密级

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

扣除项目

扣除后年末结转和结余

备注

支出功能分类科目编码

科目名称

单位代码

单位名称

调整前年初结转和结余

变动

项目

调整后年初结转和结余

小计

年初预算

执行中调整

小计

当年预算拨款

使用结转结余资金

合计

结转

结余

预付款

存货

合计

扣除后结转

扣除后结余

合计

其中:财政收回

小计

国库集中支付结余资金

非国库集中支付结余资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67535.04

 

 

67535.04

 

1681600

694489.65

2373277.69

2373277.69

 

70347

70347

 

 

 

70347

70347

 

 

 

 

 21301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67535.04

 

 

67535.04

 

1681600

694489.65

2373277.69

2373277.69

 

70347

70347

 

 

 

70347

70347

 

 

 

 

 2130104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67535.04

 

 

67535.04

 

1681600

694489.65

2373277.69

2373277.69

 

70347

70347

 

 

 

70347

70347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款结转和结余情况表

注:1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔201618号)的规定填列。

    2.本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金(含预付款和存货)的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。

    3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外,各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报:一是一般公共预算基本支出,一级项目代码和名称统一填列00000000基本支出,其中:对于人员经费,二级项目代码和名称统一填列000000000000000001人员经费;对于公用经费,二级项目代码和名称统一填列000000000000000002公用经费。二是政府性基金预算基本支出,一级项目代码和名称统一填列99999999基本支出,其中:对于人员经费,二级项目代码和名称统一填列999999990000000001人员经费;对于公用经费,二级项目代码和名称统一填列999999990000000002公用经费。三是政府性基金预算项目支出,一级项目代码和名称统一填列99999999政府性基金预算项目

    4. 以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。

5.栏次1中填列含预付款和存货的截至上年年末结转和结余数,应与上年决算一致。栏次111213中填列的截至本年年末结转和结余数,应与本年决算报表一致。

6.是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行,包括:发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目(如国防科工局安排的军工基建等)。

7.变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数;审计调增结转结余按正数计算,调减结转结余按负数计算;单位内部调剂调入结转结余按正数计算,调出结转结余按负数计算。

8.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项,请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项,请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。

9.审核公式。基本平衡公式:4=1+2)栏,5=6+7)栏,8=9+10)栏,1112+13)栏,1617+18)栏,1819+20)栏,114+5-8)栏,1611-14-15)栏;1栏合计=填报说明附012栏合计,2栏合计=填报说明附014栏合计,3栏合计=填报说明附016栏合计,4栏合计=财决071栏合计+财决091栏合计,5栏合计≤财决074栏合计+财决094栏合计,8栏合计≤财决077栏合计+财决097栏合计,11栏合计=财决0712栏合计+财决0912栏合计,12栏合计=财决07表(13+15)栏合计+财决09表(13+15)栏合计,13栏合计=财决0716栏合计+财决0916栏合计。核实性公式:6栏≥9栏,4栏≥10栏,910栏≥0

附表12

项目支出明细表

编制单位:                                                                              单位:元

项目

合计

工资福利支出

商品和服务支出

其他资本性支出

支出功能分类科目编码

科目名称(二级项目名称)

小计

基本工资

小计

办公费

印刷费

水费

电费

邮电费

差旅费

维修(护)费

租赁费

培训费

公务接待费

专用材料费

劳务费

委托业务费

公务用车运行维护费

其他交通费用

其他商品和服务支出

小计

其他资本性支出

栏次

1

2

3

12

13

14

17

18

19

22

24

25

27

28

29

32

33

36

37

39

68

83

合计

831,376.21

831,376.21

21301

农业

831,376.21

831,376.21

2130199

其他农业支出

831,376.21

831,376.21

2130199

科研项目

831,376.21

831,376.21

2130199

百果园项目

134,960.36

134,960.36


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