您现在的位置: 首页 > 财政预决算 > 政府预决算公开

关于2024年市级预算调整方案(草案)的报告

文章来源: 市财政局 发布时间: 2024-12-04 15:45 字号:

关于2024年市级预算调整方案(草案)的报告

——20241121日在永州市第届人民代表大会常务委员会

二十二次会议上

市财政局局长李群辉

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    按照预算法规定,受市人民政府委托,现就2024年市级预算调整方案(草案)报告如下,请予审查。

一、预算调整事由

    按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定,新增省下达市级2024年地方政府债务额度和调入预算稳定调节基金后,与年初预算数相比,市级预算总收支和部分重点支出数额发生变化,需依法编制预算调整方案。

二、预算调整方案(草案)

(一)市本级预算调整情况

依据上述预算调增事由,2024年主要是调整市本级一般公共预算和政府性基金预算。国有资本经营预算和社会保险基金预算本次不做调整。市本级预算调整方案(草案)如下:
    1.调整市本级一般公共预算收支。收入方面,2024年市本级收入合计调整为73.49亿元,调增7.68亿元,其中上级补助收入调增0.54亿元,动用预算稳定调节基金2.33亿元,一般债务收入调增4.81亿元。支出方面,市本级支出合计数调整为73.49亿元,调增7.68亿元,其中教育和科学技术支出调增2.85亿元,社会保障和就业支出调增1.07亿元,卫生健康支出调增0.2亿元,节能环保支出调增0.25亿元,城乡社区支出调增1.94亿元,农林水支出调增0.15亿元,资源勘探工业信息等支出调增0.6亿元,自然资源海洋气象等支出调增0.5亿元,住房保障支出调减0.3亿元,债务还本付息支出调增0.81亿元,其他支出调减0.5亿元。收支相抵,预算结余增加0.11亿元。

2.调整市本级政府性基金预算收支。收入方面,2024年市本级收入合计数调整为118.29亿元,调增68.79亿元,其中国有土地使用权出让收入调增23.62亿元,专项债券利息收入调增0.03亿元,专项债务收入调增45.14亿元。支出方面,市本级支出合计数调整为118.29亿元,调增68.79亿元。其中征地拆迁补偿支出调增23.69亿元,农业生产发展支出调增1.65亿元,债务还本付息支出调减1.69亿元,专项债务收入安排的支出调增36.95亿元,专项债务转贷永州经济技术开发区支出调增8.19亿元。

(二)永州经济技术开发区预算调整情况
    1.调整一般公共预算收支。收入方面,2024年收入合计调整为6.76亿元,与年初预算持平。支出方面,2024年支出合计数调整为6.76亿元,与年初预算持平,主要调整支出结构,其中一般公共预算支出调减0.13亿元(主要是:一般公共服务支出调减0.37亿元、社会保障和就业支出调减0.04亿元、农林水支出调减0.14亿元,资源勘探工业信息等支出调增0.45亿元),体制上解支出调增0.12亿元,专项上解支出调增0.01亿元。

2.调整政府性基金预算收支。收入方面,2024年收入合计数调整为38.47亿元,调增8.23亿元,其中专项债券利息收入调增0.04亿元,专项债务收入调增8.19亿元。支出方面,支出合计数调整为38.47亿元,调增8.23亿元,其中债务还本付息支出调增0.04亿元,专项债务收入安排的支出调增8.19亿元。

(三)金洞管理区预算调整情况

1.调整一般公共预算收支。收入方面,2024年收入合计调整为5.83亿元,与年初预算持平,主要调整收入结构,其中上级补助收入调减0.19亿元,一般债务收入调增0.19亿元。支出方面,2024年支出合计数调整为5.83亿元,与年初预算持平。

2.调整政府性基金预算收支。收入方面,2024年收入合计数调整为0.99亿元,调增0.69亿元,其中专项债务收入调增0.69亿元。支出方面,支出合计数调整为0.99亿元,调增0.69亿元,其中专项债务收入安排的支出调增0.69亿元。

(四)回龙圩管理区预算调整情况

1.调整一般公共预算收支。收入方面,2024年收入合计调整为2.93亿元,调减0.06亿元,其中地方一般预算收入调增0.23亿元,上级补助收入调减0.13亿元,一般债务收入调增0.11亿元,调入资金调减0.27亿元。支出方面,2024年支出合计数调整为2.93亿元,调减0.06亿元,其中一般公共服务支出调减0.02亿元,科学技术支出调减0.08亿元,文化旅游体育与传媒支出调增0.01亿元,农林水支出调减0.02亿元,交通运输支出调增0.1亿元,自然资源海洋气象等支出调减0.01亿元,其他支出调减0.04亿元。

2.调整政府性基金预算收支。收入方面,2024年收入合计数调整为0.33亿元,调减0.55亿元,其中国有土地使用权出让收入调减0.84亿元,政府性基金转移收入调减0.01亿元,专项债务收入调增0.3亿元。支出方面,支出合计数调整为0.33亿元,调减0.55亿元,其中国有土地使用权出让收入安排的支出调减0.51亿元,大中型水库库区基金安排的支出调减0.01亿元,彩票公益金安排的支出调减0.02亿元,债务还本付息支出调减0.01亿元,专项债务收入安排的支出调增0.3亿元,调出资金调减0.3亿元。

三、地方政府债务余额限额情况

预计今年省财政厅下达我市地方政府债务新增限额155.90亿元,比上年减少14.86亿元。其中,新增政府一般债务限额19.00亿元,较上年减少1.14亿元;专项债务限额136.90亿元,较上年减少13.72亿元。预计今年全市政府债务总限额1086.54亿元,其中一般债务限额408.78亿元,专项债务限额677.76亿元。预计全市政府债务总余额1079.43亿元,其中一般债务余额404.23亿元,专项债务余额675.20亿元。全市政府债务余额控制在核定限额以内。

预计市级地方政府债务限额302.94亿元,其中一般债务限额76.88亿元,专项债务限额226.06亿元。预计市级地方政府债务余额300.56亿元,其中一般债务余额75.83亿元,专项债务余额224.73亿元。市级政府债务余额控制在核定限额以内。具体为:

(一)市本级。2024年新增债务限额49.95亿元,较上年增加14.75亿元。其中新增一般债务限额4.81亿元,较上年增加1.76亿元;新增专项债务限额45.14亿元,较上年增加12.99亿元,主要为:湖南潇湘技师学院(湖南九嶷职业技术学院)新建两栋智能学生公寓项目0.13亿元,园林局片区棚户区改造0.9亿元,湘江西岸棚户区改造将军岭安置小区项目1.5亿元,新建邵阳至永州铁路(永州段)20.4亿元,永州市中医医院(滨江新城)新院一期建设项目1.46亿元,补充政府性基金财力12.56亿元,转贷永州经开区专项债务限额8.19亿元。

二)永州经济技术开发区。2024年新增债务限额8.19亿元,较上年减少1.74亿元,全部为市本级转贷的专项债务限额。主要为:永州经开区新能源储能标准厂房及基础设施建设项目2.8亿元,永州经开区新材料标准厂房及基础设施建设项目1.39亿元,永州经开区停车场建设项目1.5亿元,永州经开区电子元器件华南制造基地标准厂房及基础设施建设项目1亿元,永州经开区实训基地建设项目1.5亿元。

(三)金洞管理区。2024年新增债务限额0.88亿元,较上年增加0.42亿元。其中:(1)新增一般债务限额0.19亿元,较上年减少0.06亿元。主要为:窄路加宽项目0.11亿元、学位房建设项目0.08亿元。(2)新增专项债务限额0.69亿元,较上年增加0.48亿元。主要为:现代有机农业种植基地建设项目0.25亿元、将军岩景区旅游基础设施建设项目0.24亿元、智慧停车场建设项目0.2亿元。

(四)回龙圩管理区。2024年新增债务限额0.41亿元,较上年增加0.06亿元。其中:(1)新增一般债务限额0.11亿元,较上年减少0.24亿元。主要为:G538公路建设项目0.07亿元、水库除险加固水利建设0.012亿元、城市更新三期乡村振兴供水工程0.005亿元、二级客运站建设0.015亿元、环境治理项目0.008亿元。(2)新增专项债务限额0.3亿元,较上年增加0.3亿元。主要为:回龙圩管理区2023年老旧小区改造项目0.08亿元、回龙圩管理区2024年老旧小区改造项目0.07亿元、回龙圩管理区老旧小区改造和区域养老服务中心建设项目0.15亿元。

按照债务资金核算要求,新增一般债务资金纳入一般公共预算管理,新增专项债务资金纳入政府性基金预算管理。

需特别说明的是:以上地方政府债务余额限额情况为预计数据,近期省财政厅可能再下达一批新增债券限额,我们将在年度预算执行情况与下年度预算草案报告中按程序报告。

四、下阶段工作打算

当前经济回升向好积极因素增多,但经济运行面临日益复杂的国内外环境,困难挑战和不确定性仍然不少。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会二十届三中全会精神,贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府的决策部署,坚持统筹发展与安全,牢牢守住风险底线,努力实现全年收支目标任务,确保财政平稳有序运行。

(一)用好用足政策工具,全力完成全年收入目标坚决树牢机遇意识,研深吃透、精准对接上级的加力支持政策,用足用好用活“两重”“两新”等国家、省级政策,更好释放政策的拉动效应。集聚部门资源要素,充分调动部门的主动性和创造性,紧盯全年预定的开源节流措施,不折不扣抓好挖潜增收和节支工作,坚定不移完成全年收入目标

(二)夯实财力保障来源,坚决兜住兜牢风险底线。依托财源建设提质攻坚,加快培育和发展新质生产力,推动国有“三资”盘活增效,确保重点领域和薄弱环节税收的颗粒归仓,夯实财政增收根基。精准把握“三保”标准和范围,优先使用一般公共预算收入、上级一般性转移支付、预算稳定调节基金等经常性财力安排“三保”支出,确保“三保”保障资金真实、稳定、可靠,有效防范化解“三保”风险隐患,牢牢守住风险底线。

(三)深化零基预算改革,增强重大事项资金保障。加强财政资源统筹,建立大事要事保障机制,将落实党中央、国务院,市委、省政府和市委、市政府重大决策部署摆在资金安排重要位置。适度扩大财政支出规模,严格遵循“先定事后定钱”的原则,打破条块分割、支出固化格局,统筹上级补助和自有财力等,着力保障市委市政府重大决策事项支出,切实将财政资金用在发展紧要处、民生急需上,最大程度发挥政治效益、经济效益和社会效益。


    附件:

1.2024年市一般公共预算收入调整方案(草案)

2.2024年市级一般公共预算支出调整方案(草案)

3.2024年市级政府性基金预算收入调整方案(草案)

4.2024年市级政府性基金预算支出调整方案(草案)

附件1-4